Como trocar as opções de tesla

Tesla é muito caro? Troque as opções de Tesla.

A Tesla Motors Inc (TSLA), atualmente negociando por cerca de US $ 260 por ação, é uma compra dispendiosa para pequenos investidores. Neste artigo, forneceremos análise básica de negócios e fatores de dependência para o fabricante de automóveis elétricos antes de explorar como os investidores podem obter exposição à Tesla através de contratos de opções de baixo custo.

Uma breve introdução aos motores Tesla.

Com um limite de mercado atual de US $ 33,18 bilhões, o Tesla da NASDAQ, com sede em Palo Alto, com sede em CA, desenvolve, fabrica e vende veículos elétricos. Ele faz isso com seu próprio canal dedicado de vendas e serviços. Além disso, ele também produz motores elétricos, caixas de velocidades, componentes automáticos e baterias de iões de lítio. Tesla também é um dos principais players na construção da infra-estrutura para suportar todos os carros elétricos. Ele construiu 448 estações Supercharger (com mais planejado) espalhados pelos EUA. Eles oferecem cobrança rápida e gratuita para os veículos Tesla.

Dependências para Tesla Motors:

A queda dos preços do petróleo pode reduzir severamente a demanda por carros elétricos. Isso poderia ser agravado por um forte dólar americano que prejudicava as receitas de exportação. Relatórios recentes de queda de exportações para a China, o maior mercado de automóveis do mundo, devido à menor venda de carros elétricos, indicam um declínio global da demanda de carros elétricos. Tesla já havia revisado seu alvo anual de vendas globais de 35 mil carros até 33 mil carros e há apreensões de que isso também pode ser inatingível. A concorrência no espaço do carro elétrico - BMW e VW estão juntando mãos para construir uma rede de estações de carga nos Estados Unidos, semelhante à de Tesla - pode afetar negativamente a Tesla. No entanto, também afirma uma perspectiva positiva para carros elétricos no longo prazo. No geral, isso seria positivo para os negócios da Tesla. Outros relatórios relacionados indicam uma melhor perspectiva - a Tesla visa mais de 300 novas lojas em todo o mundo, incluindo 100 na China, até o final de 2016. Há cortes de segmentação por corretoras e casas de pesquisa, mas os cortes não são tão grandes ( como um alvo anterior de $ 300 empurrado para US $ 290). Os analistas permanecem otimistas na Tesla, alegando que seus fundamentos de longo prazo são fortes e que as quedas temporárias nas vendas podem ser atribuídas a fatores globais em toda a indústria.

Estado atual da Tesla Stock.

Considerando os fatores acima, espera-se que a Tesla permaneça um estoque altamente volátil, com os investidores equilibrando em ambos os lados com visões de alta e baixa. Essa alta volatilidade torna ideal para negociação. Os investidores comuns muitas vezes perdem a ação com estoques de alto preço porque estão assustados com os preços. O conhecimento limitado pode muitas vezes levar a uma percepção de que o estoque é muito caro e sobrevalorizado, sem mais espaço para uma maior valorização de preços.

Embora o último ponto permaneça dependente da percepção individual, as dependências nos dois primeiros podem ser contornadas pela negociação da Tesla através de contratos de opções e combinações que oferecem alternativas fáceis e de baixo custo ao comércio em Tesla.

Como negociar Tesla usando contratos de opções de baixo custo.

Para qualquer comércio, é preciso ter uma visão direcional por um período de investimento predeterminado. As opções Tesla estão disponíveis por prazo de até dois anos no NASDAQ.

Vamos assumir que o comerciante tem um período de investimento de dois anos para Tesla com uma visão de baixa (em outros woreds, esperando que o preço das ações da Tesla diminua). Aqui estão algumas estratégias de opções que podem ser realizadas com baixo custo.

Como base para comparação, suponha que o estoque da Tesla esteja disponível por US $ 200 (janeiro de 2015) e um comerciante com visão de baixa tem um alvo de US $ 120 (40% de lucro) e um nível de parada de $ 250 (perda de 25%).

Compre um ATM Put: A opção de longo prazo com preço de exercício $ 200 e vencimento em janeiro de 2017 está disponível por US $ 45.

Se o objetivo do comerciante de US $ 120 for alcançado, ele irá lucrar com (colocar preço de exercício - subjacente - colocar premium) = $ 200- $ 120- $ 45 = $ 35 (sujeito a taxas de corretagem). Num montante investido de US $ 45, seu lucro líquido de US $ 35 se traduz em 77,78 por cento, muito maior que os 40% disponíveis através da compra de ações. No entanto, a desvantagem é proporcional. Se a aposta do comerciante na direção vai mal e o preço das ações da Tesla atinge seu nível de perdas de US $ 250, ele perderá todo o seu valor investido de US $ 45 (uma perda de 100%, o que é muito pior do que uma perda de 25% no estoque de negócios).

Green Graph-Put opção de recompensa sem opção de preço Blue Graph-Put opção com US $ 45 de prémio pago, indicando lucro e perda em níveis de US $ 120 e US $ 250.

Vamos ver a próxima opção para melhorar os lucros.

Replicar o rendimento exato das ações curtas: o curto prazo de uma chamada de ATM (assumindo o prêmio de US $ 50) e o longo prazo no caixa eletrônico (custando US $ 45) oferece uma recompensa similar ao estoque.

O benefício adicional é que esta combinação fornece US $ 5 a receber (US $ 50 a partir de chamadas curtas e US $ 45 pago por longo prazo) tornando-se uma posição de crédito líquido. No entanto, uma chamada curta exigirá margem de dinheiro. Mesmo que todo o capital de negociação (por exemplo, US $ 200) vá para a margem, o crédito líquido de $ 5 permitirá que um número suficiente de tais posições seja criado (por exemplo, 5), ainda dando um crédito de US $ 25. Verificando os níveis de alvo ($ 120) e stop loss (US $ 250) em relação ao capital disponível de US $ 200, a porcentagem de lucro é de 200% (US $ 80 * 5 = US $ 400 em US $ 200) e perda de 125% (US $ 50 * 5 = US $ 250 em US $ 200). Essa combinação melhorou a porcentagem de lucro, mas também aumentou o risco devido a maiores perdas. Esta estratégia se adequa aos comerciantes com expectativas de alto risco e alto retorno.

Vamos ver a próxima posição para uma abordagem mais equilibrada.

Urso colocar espalhar: Supondo que o comerciante tenha uma visão de baixa e um apetite de risco moderado. Ele tem expectativas de lucro limitadas e níveis de perda de receita - ambos em torno de US $ 30. Um spread de urso pode caber com uma longa colocação (preço de exercício de US $ 230, assumindo um custo de US $ 64) e curto (preço de operação de $ 170 custando US $ 32). O montante líquido a pagar é de US $ 32.

Green Graph-Long put opção com preço de exercício $ 230 Red Graph-Short put opção com preço de exercício $ 170 Blue Graph-Net posição dos dois acima (somatório de verde e vermelho) sem preço considerado Orange Graph-Final posição líquida com preço de $ 32 a pagar incluído (gráfico azul deslocado para baixo em US $ 32)

Conforme observado no gráfico de laranja, a perda máxima é limitada a US $ 32 (se o estoque da Tesla exceder $ 230) e o lucro máximo é limitado a US $ 28 (se Tesla for inferior a US $ 170). De US $ 170 e US $ 230, o lucro diminui de forma linear, convertendo-se para perda de US $ 198 e superior. Este é um lucro limitado, cenário de perda limitada.

Todas as posições ou combinações acima mencionadas podem ser modificadas de acordo com a escolha e estratégia comercial do comerciante. As estratégias podem incluir o deslocamento do ATM para as opções OTM ou ITM ou a alteração do intervalo de propagação.

Pelo contrário, se o comerciante tiver uma visão de alta, as mesmas posições podem ser replicadas para o lado positivo com uma longa chamada de ATM, recompensa exata de ações longas com chamadas ATM longas e caixa de ATM curto e spread de chamadas de touro, respectivamente.

Jogue a volatilidade: ações voláteis como a Tesla oferecem outro aspecto da oportunidade comercial através de opções. A volatilidade é um fator importante e dominante na avaliação de opções. Uma maior volatilidade leva a prémios de opção mais elevados. Os comerciantes de opções experientes podem explorar as opções de negociação da Tesla em conformidade - ficando sem opções de compra / venda quando a volatilidade é alta para obter altos prêmios de opção e indo muito tempo quando a volatilidade é baixa para pagar um prêmio comparativamente menor. Se eficientemente feito, as variações de volatilidade levam ao mispricing da opção, permitindo que os comerciantes lucrem. A volatilidade também depende de outros fatores, e deve ser negociada com cautela.

O céu é o limite com múltiplas possibilidades de combinações que envolvem opções. Essas opções de baixo custo, ou combinações de opções, que oferecem uma pequena quantidade de contas a pagar líquidas (ou recebíveis), são negociadas em uma fração do custo real das ações. Os comerciantes devem tomar cuidado para entender as desvantagens, as limitações, os requisitos de margem de margem, os altos custos de corretagem e o potencial de perder muito mais do que o valor negociado antes de fazer uma aposta no mercado de opções do mundo real. (Leitura relacionada veja Volatilidade da opção: avaliação e negociação de opções: como a volatilidade implícita afeta a propagação do calendário.)

Tesla Opções Trading.

Bem-vindo ao vídeo gratuito. Dia muito estranho hoje e falei sobre isso no vídeo premium. Nós tivemos o que é chamado de risco fora do dia nos fundos, o que significa que, essencialmente, tudo está para baixo, exceto Yen / dólar, notas, ouro e prata.

Eu estava preocupado em dizer o mínimo. Quero dizer, se isso for algo que vai durar mais de um dia ou dois, então esse mercado pode estar com problemas. Mas também sabemos que em 2013, sempre que o mercado caiu como dois dias seguidos, ele apenas começou a saltar novamente. Então, o que eu quero fazer é um tipo de foco em ações individuais que realmente não ficaram muito apanhados na venda. Tesla é uma boa aqui. Acabamos de encontrar um pouco de tendência de queda aqui. Se pudéssemos atravessar isso, devemos ver Tesla realmente ter um pequeno e bem decente pop-up.

E então eu gosto das impressoras 3D aqui. Quero dizer, eles são - você sabe de novo o mercado de ações estava hoje em dia. Era bastante complicado, mas o DDD conseguiu manter o seu próprio e esses estoques de impressão em 3D continuam a ganhar força e aumentar o impulso. ESTÁ BEM. E agora vou pular no vídeo premium. Nós conversamos muito sobre isso. Nós conseguimos o final do ano jogar. Nós temos todas as coisas que estão acontecendo com o risco. Este risco potencial fora do ambiente de tipo e o que fazer e, em seguida, potenciais outros estoques para o futuro também. ESTÁ BEM. Vocês têm uma boa noite e nós vamos ver você na próxima atualização.

Como negociar a volatilidade na Tesla Inc (TSLA)

O estoque de Tesla está se movendo de um lado para o outro, mas aqui é como pegar o tigre pela cauda.

Por Matt McCall, Editor, MoneyWire.

Negociar um estoque volátil nunca é fácil. Isso envolve paciência e, ao mesmo tempo, você precisa ser ágil e pronto para se mover em qualquer momento. Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) é um exemplo perfeito disso. Muitas vezes, é movido por manchetes à medida que analistas e comentaristas ficam obcecados com a empresa e com o CEO, Elon Musk. Existe uma verdadeira relação amor-ódio aqui.

Na semana passada, eu estava em uma conferência de investimento, e a TSLA era uma das ações mais comumente mencionadas.

Os ursos, por um lado, estão pedindo que as ações da Tesla caíam em 50% devido à marcação de vendas de automóveis e custos de coesão. Por outro lado, os touros buscam a Tesla Inc para se tornar uma das maiores empresas do mundo à medida que a demanda por armazenamento de bateria aumenta.

Eu tende a me encontrar mais no acampamento de alta, como a maioria dos analistas se concentram em veículos elétricos, em vez de mudar o setor de energia, que está sendo liderado pelo armazenamento de bateria da Tesla.

Um gráfico útil para a comercialização do TSLA.

Clique para ampliar O gráfico da Tesla tem sido interessante recentemente, e isso ajudou os investidores a terem grandes pontos de entrada nos últimos meses. Deixe-nos dar uma olhada no que eu estou falando:

I & rsquo; ve circularam a área para comprar acima, o que é direito em torno de suporte de preços em US $ 340 (a linha negra). As poucas vezes que o estoque do TSLA caiu para esse nível, ele saltou logo depois.

E ao mesmo tempo, o índice de força relativa (RSI, na parte inferior do gráfico) deu um sinal de compra de cruzamento de alta.

A última vez que isso ocorreu foi na última segunda-feira, quando o TSLA segurou o apoio e o RSI cruzou acima de 30 e fora do território sobrevendido.

Mas o que torna este estoque tão volátil é o fato de que os shorts gostam de jogar. Se as ações da Tesla puderem retornar até $ 390, os shorts provavelmente estarão por toda parte.

Não tenho tanta certeza, contudo, eles conseguem empurrá-lo de volta neste momento, considerando as tendências históricas que indicam que os estoques tendem a superar os grandes números redondos uma vez que eles se aproximam.

Se o rali atual continuar, vejo que as ações se movem acima de sua alta anterior e até US $ 400. Isso representa uma boa quantidade de vantagem, então use pullbacks para suportar e cronogramas RSI como os sinais de compra mais confiáveis.

Matthew McCall é o fundador e presidente da Penn Financial Group, uma empresa de consultoria de investimento, bem como o editor de FUTR Stocks e o Boletim ETF. Matt acabou de lançar dois novos avisos de investimento focados em torno do & ldquo; próximo & rdquo; tema de investimento de geração. Sua marca registrada de três pontas de investimento aborda as mega-tendências que Wall Street está perdendo. Clique aqui para obter mais informações sobre o & ldquo; NexGen & rdquo; Experiência.

Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/10 / how-to-trade-the-volatility-in-tesla-inc-tsla /.

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Como negociar Tesla do território de correção.

A Tesla Inc. (TSLA) é uma das ações de impulso mais fortes de 2017. O estoque subiu 60,5% no acumulado no fechamento de $ 342,94 de segunda-feira e está bem no território do mercado de touro, 92,5% acima da baixa pós-eleitoral $ 178.19 definido em 18 de novembro.

A notícia recente de atrasos de produção para o Modelo 3 Tesla tem o estoque no território de correção 12% abaixo do máximo intradiário de todos os tempos de US $ 389,61 estabelecido em 18 de setembro.

O estoque está se recuperando hoje, já que Morgan Stanley elevou seu preço para US $ 379 por ação, mantendo sua classificação de igual peso. Isso não é um grande negócio, pois esse alvo está abaixo do máximo histórico.

O gráfico diário da Tesla está acima de uma "cruz de ouro" desde 1 de fevereiro. Esse sinal técnico positivo ocorre quando a média móvel simples de 50 dias do estoque cruza acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que os preços mais altos estão à frente. O estoque fechou esse dia em US $ 249,24 e o estoque subiu 38% desde então.

Aqui está o gráfico semanal para Tesla.

Cortesia de MetaStock Xenith.

O gráfico semanal para Tesla muda para negativo se o estoque terminar esta semana abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 350,83. A média móvel simples de 200 semanas ou a "reversão para a média" é de US $ 238,55, testada pela última vez durante a semana de 16 de dezembro, quando a média foi de US $ 196,77. A leitura estocástica lenta semanal de 12x3x3 deverá cair para 55,81 esta semana abaixo de 58,87 em 6 de outubro.

Dado este gráfico, minha estratégia de negociação é comprar fraqueza para o meu nível de valor semestral de US $ 313,87 e reduzir as participações em força para o meu nível de risco mensal de US $ 393,97. O pivô desta semana é um ímã em US $ 348,81.